Modifications pour ma liste JTB 2009:

1) Premier choix "FINANCIAL SEC ASSURN ..." -- Ni Boursorama ni Yahoo ne suit plus, il faut prendre la dernière cotation ici dans la colonne "Price" (hier c'était 14,350):
http://cxa.marketwatch.com/finra/BondCenter/QuickScreener.aspx>ShowResult=true&B...

2) Dernier choix "FOOTSTAR INC" -- Il faut prendre en compte quatre distributions spéciales de cette valeur en liquidation (je crois que les dernières deux distributions devraient ajoutés pour le JTB):
2009/12/20 -- $0,35
2009/8/28 -- $0,40
2009/4/30 -- $2,00
2009/1/20 -- $1,00

DETAILLES

1) US31769P6051 -- FINANCIAL SEC ASSURN HLDGS L

Boursorama trouve ce valeur deux fois. La première cotation (utilisée par le JTB) n'a pas évolué depuis fin juillet, l'autre reste figée à mi-octobre:
http://www.boursorama.com/graphiques/graphique_histo.phtml>symbole=FSF
http://www.boursorama.com/graphiques/graphique_histo.phtml>symbole=3kFSAE

C'est un "baby bond" (ou "three-letter debt" parce que la plupart de ces bêtes ont des sigles de 3 lettres) de FSA, ancien filiale de Dexia. La plupart des obligations commerciales ne sont pas cotées sur une échange aux Etats-Unis, mais sont revendues par certain "dealers" dans un processus très opaque. Ces obligations sont typiquement échangées en gros lots par des assureurs etc, et peuvent être très illiquides. Par contre les "baby bonds" ont des petites valeurs nominales ($25 ou $50 au lieu de $1000 pour la plupart des obligations commerciales) et sont cotés sur une échange comme une action, dont sont beaucoup plus accessibles aux particuliers que les obligations normales. Le site http://www.quantumonline.com est probablement la meilleure source d'information gratuite pour ces "baby bonds" (et aussi pour des "preferred stocks" et d'autres types d'investissements de rendement).

Dexia a revendu FSA à un concurrent de FSA, qui a fait des petites économies en refusant de payer pour la cotation des trois "baby bonds" de FSA. La repreneur est revenu sur sa decision en annoncant son "intention" de remettre ces bonds au New York Stock Exchange, mais pour l'instant rien n'est fait. L'annonce indiquent quand même comment trouver sa valeur courante:

http://www.assuredguaranty.com/news/article.aspx>id=1349151
Assured Guaranty Ltd. Announces Intention to Re-List Financial Security Assurance Holdings Ltd. Debt Securities on the New York Stock Exchange
HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Oct. 30, 2009-- Assured Guaranty Ltd. (NYSE:AGO) (“Assured” or the “Company”) today announced that it intends to re-list on the New York Stock Exchange (the ”NYSE”) the following debt securities (the “Securities”) of Assured’s subsidiary Financial Security Assurance Holdings Ltd. (“FSAH”):
...
Security: FSF Former NYSE Symbol: FSF Former FINRA Symbol: FSAE CUSIP: 31769P605
--> Current FINRA Symbol (TRACE): FSB.GD
The Securities, which were withdrawn from listing on the NYSE by Assured effective July 31, 2009, have been fully and unconditionally guaranteed by Assured.

Donc, il faut chercher FSB.GD sur FINRA TRACE, qui recense les ventes et achats des obligations en fonction des informations provenant des "dealers."
--> http://cxa.marketwatch.com/finra/BondCenter/Default.aspx
Entrer FSB.GD dans la case Symbol: et cliquer sur le bouton Corporate. Cette recherche trouve un lien pour le dernière prix de la journée précedente,
http://cxa.marketwatch.com/finra/BondCenter/QuickScreener.aspx>ShowResult=true&B...

En cliquant sur le nom dans le colonne "Issuer Name", la prochaine page montre une graphique de l'evolution récente de l'obligation:
http://cxa.marketwatch.com/finra/BondCenter/BondDetail.aspx>ID=MzE3NjlQNjA1
En bas de cette page, on peut aussi lancer une recherche des échanges individuelles. Pour cette obligation, TRACE a recensé une seule échange de 700 obligations pour $14.10 le 28/12, mais le 23/12 TRACE a recensé 35000 obligations échangées pour un prix variant de $14.05 à $15.00.

2) FOOTSTAR INC -- US3449122098

Ce lien recense les paiements, sauf le dernier:
http://www.reuters.com/finance/stocks/keyDevelopments>rpc=66&symbol=FTAR.OB

Voici les annonces officielles des derniers deux paiements:

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1011308/000092189509002835/form8k07827_12012009.htm
FOOTSTAR INC - FORM 8-K - December 2, 2009
On December 1, 2009, the Board of Directors of Footstar, Inc. (the “Company”) declared a liquidating cash dividend of $0.35 per share of common stock outstanding.  The dividend will be paid on December 16, 2009 to stockholders of record as of the close of business on December 11, 2009. The dividend is expected to be treated as a return of capital for tax reporting purposes ...

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1011308/000121465909002027/c818918k.htm
On August 18, 2009, the Board of Directors of Footstar, Inc. declared a liquidating cash distribution of $0.40 per share of common stock outstanding.  The distribution will be paid on September 10, 2009 to shareholders of record as of the close of business on August 28, 2009. The distribution is expected to be treated as a return of capital for tax reporting purposes ...

C'est un peu penible pour moi de regarder ces annonces, parce que mon "broker" américain a "égaré" mes actions Footstar avec les derniers trois dividendes spéciales ...

En tout cas, j'ai quasiment arreter de "boursicoter" en juin. Maintenant il faut que je trouve vite dix valeurs pour le JTB 2010, mais en étant hors le jeu maintenant, ça va être difficile ...

Alan