Tessi ? chiffres à confirmer... (Securibourse)

par Graham , mercredi 15 avril 2009, 21:43 (il y a 5705 jours) @ ayrton14
édité par Graham, jeudi 16 avril 2009, 00:42

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+Valeurs mobilières de placement
+Disponibilités des activités commerciales (actif A)
+Disponibilités des activités financières (Actif B)
-Découverts bancaires (placés au bilan dans le passif dans les dettes financières à court terme)
=Trésorerie
-Avances reçues pour le compte des opérations promotionnelles (Passif A)
-Trésorerie gérée pour le compte de tiers dans le cadre des activités financières (Passif B)
=Trésorerie nette des avances
-Dettes financières (portant intérêts de court à long terme, sauf découverts bancaires)
=Endettement net

Avec :
A : ce qui se rapporte aux activités commerciales (opérations de promotions des marques et distributeurs clients)
B : ce qui se rapporte aux activités financières (CPR billet surtout)

NB:
Cela se peut vérifier en la page 34 du rapport annuel 2007

Cordialement

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Graham