Un grand bravo , car tu as su rester sur la première marche pratiquement du début à la fin du jeu . Bravo aussi à tous les participants pour leurs performances plus qu'honorables , notamment à Gexilin qui n'était vraiment pas loin de te ravir cette première place .

Grâce à vous deux , on a découvert que le secteur biopharma made in USA pouvait offrir des tickets gagnants extraordinaires ( cell therapeutics +714% et human genome + 1343% ).
Certes , un peu comme au loto , le facteur chance semble prédominer , mais en cas de gain , ce n'est plus du quitte ou double mais du quitte ou décuple !
Il ne s'agit pas de cas isolés , car sur la même période des valeurs comme KERX , CGEN ou OPXA ont pris environ 1000% chacune , la palme revenant à VNDA et ses 2175%...
Environ 80% des biopharmas US ont fini dans le vert en 2009
http://www.google.com/finance/stockscreener#c0=Price52WeekPercChange&max0=5000&...
Alors pour The Bull 2010 , quitte à me vautrer au fin fonds du classement , j'ai sélectionné 10 tickets de loto sur ce modèle , mais qui , je l'espère, pourront rapporter gros .
Ces valeurs ont souvent un cours au plus bas suite à un ou de nombreux échecs , mais elles ont encore un pipeline et suffisamment assez de cash pour 2010 .
Dans ce lot hyper spéculatif il y a quand même une société française , il s'agit de Flamel Technologies .
Après avoir connu les turpitudes du ML , je ne crains plus grand chose et puis après tout , ce n'est qu'un jeu ...

Encore une fois , félicitations Lechinchin ! Tu as été le meilleur !
et comme si cela ne suffisait pas , j'ai découvert à travers nos échanges une personne en qui on peut avoir totalement confiance , toujours disponible , altruiste et doté d'un redoutable sens de l'humour .
D'ailleurs , ne dit-on pas " Lechinchin est le meilleur ami de l'homme" >

Chapeau bas Monsieur !

et merci

==> Lechinchin

» Juste pour répondre à ta dernière question, j'ai fait encore mieux en perf
» réelle qu'avec mon ptf JTB ...
» Si si c vrai : +251 % exactement et c ma meilleur performance depuis mes
» débuts en bourse (mon ancien record était tout de même à +189% ... ).

Je te crois et te félicites volontiers... BRAVO à toi... jolie victoire... de mon coté c'est la première fois en 5 ans que mon portif réel fait moins bien que mon JTB... pas encore eu le temps de bien analyser pourquoi, mais je pense que les raisons sont:
* sur-pondération d'Altergaz sur mon JTB (c'était pourtant une belle ligne moyenne en janvier dernier, que j'avais acheté agressivement tout fin 2008, mais surement pas pour 10% du portif, et comme elle a triplé sur 2009...)
* idem mais dans une moindre mesure pour mes 3 autres fortes hausses au JTB (HIM, MDL et BIO) qui devaient peser chacune entre 5 et 8% du portif en début d'année 2009, contre 10% au JTB
* allègements partiels au fil des hausses dommageables sur MLALT et MLBRS.
* part de cash autour de 5-12% une bonne partie de l'année

» Je te rassure dans la vraie vie, je n'ai pas le même portif que le ptf
» "JTB2010".

Là par contre chacun fait comme il l'entend... mais de mon coté je fais très attention chaque année depuis le début que mon JTB soit largement représentatif de mon portif réel au 31/12... comme chaque année, sur 2010 j'ai systématiquement intégré mes plus grosses lignes au 31/12 (BIO, MDL, COX, METEX)... lignes que j'entends garder toute l'année sauf grosse surprise... et par ailleurs j'en en portif toutes les valeurs de mon JTB 2010... mais pour certaines sous forme de petites lignes de l'ordre de 1-2% du total (OPNBS, ALI2S, ALDOL) et d'autres de 2-3% (MLZTA, ALCLS)... en fait avec 35 lignes en portif ce jour il est clair que seules mes 3 plus grosses lignes, et encore, pèsent vraiment 10% de mon portif...d'ou les différences possibles avec le JTB... sans même prendre en compte ma gestion active le restant de l'année.

Là ou je suis certainement ambitieux... ou disons que c'est le challenge que je me donne depuis le début... c'est de chercher à sur-performer d'un facteur 3 les indices sans effet de levier massif, sans day-trading, sans AT, sans actions exotiques, et surtout sans concentration excessive du portif ==> par pur stock picking d'une trentaine d'actions cotées à Paris et conservées ensuite en moyenne 2-3 ans, à la manière des meilleurs fonds smallcaps de type Moneta ou Sextant... sélectionner en permanence une trentaine d'actions conservées en moyenne 2-3 ans c'est ma manière à moi de réduire les risques, réduire l'impact du facteur chance, disposer de benchmarks pertinents (indices et sicavs smallcaps)... et au plan pratique: minimiser à la fois les frais de courtages, et le temps passé...

N.

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Periode 2007-2009:
Soit durant toute la période de la crise économique, sans considération des alertes macroéconomiques, exposition permanente à 95% en actions.
-Année 2007, performance réelle: +74,9%
-Année 2008, performance réelle: -41%
-Année 2009, performance réelle: +49.6%
-Performance moyenne annuelle sur la période: +15,6%

Période 2000-2007:
Exposition permanente à 2/3 en immobilier avec effet de levier fort par la dette et à 1/3 en actions.
-Performance moyenne annuelle: +25,9%

Performances sur la décennie:
deux crises économiques majeures
-Rentabilité moyenne annuelle du capital investi: +22,7%
-Multiplication du capital investi sur la période: *7,8
-Temps consacré: 45 à 55 heures par semaine sans repos
-Estimation de la part de chances: 2/3 à 3/4 de chances dans la performance

Objectif patrimonial pour la décennie à venir: +10% à +12% par an

NB: Ma gestion en actions doit s'entendre comme la gestion d'un patrimoine, où à un risque estimé doit correspondre une espérance de rémunération. La prise de risque et donc la rémunération sont nécessairement moindres que celles des autres joueurs, toutefois que nettement supérieure à ce que peut supporter un individu normal.

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Graham